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고수에게 듣는 선물옵션 노하우를 알려드리도록 하겠습니다.

선물옵션 노하우라고 하면 특별한 기법에 대해 말들 하지만 실상 그렇지 않습니다.

주어진 정보를 얼마나 잘 활용하는 것이 선물옵션 노하우의 전부라고 할 수 있습니다.

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #1 : 시장 흐름을 파악하라

- 장기 차트를 분석하라. 수년간의 주봉차트 및 월봉차트를 분석하라.

- 장기간의 시장 흐름도는 시장의 상황과 좀 더 긴 기간의 장 전망을 제시한다.

- 장기에 대한 판단이 서면 그 다음은 일간차트, 그리고 일중차트를 분석한다.

- 단기 시장 분석만으로 자주 속을 수 있다.

- 설사 단기간의 투자만 하는 투자자라 할 지라도,

  중기추세 혹은 장기추세와 같은 방향으로 매매하는 것이 유리하다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #2 : 추세를 찾아 그에 따르라

- 추세를 바라보고 이에 순응하여야 한다.

- 시장의 추세는 여러가지 기간으로 형성된다. (장기, 중기, 단기 등)

- 매매하려는 그리고 사용하려는 적당한 차트를 정하라. (매매툴 만들기)

- 추세 방향대로 매매하라. 추세가 상승추세면 일시적인 하락시에는 매수하라.

  추세가 하락이면 단기 상승시에는 매도하기.

- 중기 추세를 이용한 매매를 하는 경우는 일간차트와 주간차트를 사용하라.

  데이트레이딩을 하고 있따면 일간 차트와 일중 차트를 사용하라.

  이 경우 모두 먼저 더 긴 기간의 차트로서 추세를 파악하고 난 뒤

  매매시점 포착을 위해 짧은 기간의 차트를 사용한다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #3 : 저점과 고점을 찾아라(지지와 저항 찾기)

- 지지와 저항을 찾아라.

- 매수에 적절한 지점은 바로 최근 지지선이다.

  이 지지선은 흔히 직전 반등의 저점이다.

- 매도에 적절한 지점은 바로 최근 저항선이다.

  저항은 흔히 직전 고점에서 나타난다.

- 저항고점이 돌파되면 흔히 이어지는 되돌림의 지지선이 된다.

  달리 표현하자면, 이전 고점은 새로운 저점(새로운 지지선)이 된다.

- 지지선이 무너지면 이 지점은 흔히 뒤에 이어지는 반등의 매도 포인트가 된다.

  이전 저점이 새로운 고점 (새로운 저항선)이 된다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #4 : 추세선을 그려라

- 추세선은 차트기법 중 단순하고 가장 효과있는 기법 중 하나이다.

- 차트에서는 두점과 이를 이은 선이 필요하다.

- 상승추세는 연이은 두 저점을 따라서 그려진다.

- 하락추세는 연이는 두 고점을 연결하여 그린다.

- 흔히 추세가 반전되기 전까지는 가격은 추세선 부근까지 되돌림을 나타낸다.

  그리고 추세선을 돌파는 흔히 추세가 바뀌는 신호로 인식한다.

- 유효한 추세선은 최소한 3차례 이상 확인되어 진 것이다.

- 긴 추세일수록, 여러 차례 확인된 추세일수록 중요성은 더 커진다.

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #5 : 이동평균선을 활용하라

- 선물옵션 이동평균선은 객관적인 매수와 매도 시점을 제시한다.

- 선물옵션 이동평균선은 현재 존재하는 추세가 진행중인지를 가르쳐주고,

  추세의 전환여부를 확인시켜준다.

- 선물옵션 이동평균선이 선행하여 이러한 정보를 제공해주지는 않는다.

  하지만 추세변화는 즉시 나타낸다.

- 선물옵션 매매신호를 찾는 가장 인기있는 방법이 두 가지 이동 평균선을 결합하는

  기법이다.

- 몇몇 유명한 선물시장에서의 이동 평균 결합은 4일-9일 이동평균, 9일-18일 이동평균,

  5일-20일 이동평균 등이다.

- 선물옵션 매매신호는 단기 이동평균선이 이보다 장기(단기보다 긴) 이동평균선과 만날 때

  발생한다.

- 가격이 40일 이동 평균선을 상향 또는 하향돌파하는 것도 좋은 매매 신호를 준다.

- 선물 옵션 이동평균선은 추세주종형 지표이기 때문에 추세형 시장에서 잘 적중된다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #6 : 시세의 전환을 탐지하라

- 오실레이터를 잘 살펴보아야 한다.

- 오실레이터는 과매도와 과매수를 확인시켜 준다.

- 이동평균선이 시장 추세의 변화를 제시하는 반면,

  오실레이터는 상승세를 이어왔던, 혹은 하락세를 이어왔던 시점에 머지 않아 곧 전환될

  것임을 먼저 경고한다.

- 두 가지 대표적인 오실레이터는 RSI와 스토캐스틱이다.

  이 두 가지는 모두 0에서 100 사이에서 움직인다.

  RSI는 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 판단한다.

  스토캐스틱은 과매수와 과매도 영역이 80과 20이다.

- 대부분의 트레이더들은 14일 또는 147주 스토캐스틱을 쓰거나 9일(주) 또는 14일(주)의

  RSI를 사용한다.

- 오실레이터 다이버전스는 흔히 시장반전의 경고를 준다.

- 이 기법들은 주로 횡보시장에서 효과적이다.

- 주간 신호는 흔히 일간 신호의 필터로서 활용된다.

  일간 신호는 일중 차트의 필터로서 사용될 수 있다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #7 : 경고 신호를 인식하라

- MACD를 활용하라.

- 이동평균선 교차시스템과 오실레이터의 과매수/과매도 원리가 결합된 것

- 매수신호는 0선 아래에서 MACD 선이 시그널 선을 상향교차할 때 발생

- 매도신호는 0선 위에서 MACD선이 시그널 선을 하향교차할 때 발생

- 주간 신호는 일간 신호보다 먼저 나타난다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #8 : 추세인가 비추세인가

- ADX를 활용하라

- ADX선은 시장이 추세 내에 있는지, 혹은 추세국면인지를 판단하는데 도움을 준다.

- ADX는 시장의 방향 또는 추세의 강도를 측정한다.

- 상승하는 ADX선은 강한 추세가 있음을 암시한다.

- 하락하는 ADX선은 추세가 없는 시장임을 암시한다.

- 상승하는 ADX선에서는 이동평균선이 유리하고, 하락하는 ADX선일때는

  오실레이터가 유리하다.

- ADX의 방향을 도표화함으로써 매매자는 현 시장 환경에서 어떤 매매스타일의 매매를

  해야할 지와 어떤 종류들의 지표를 쓸 지 결정할 수 있다.

 

 

 

▶ 선물옵션 노하우 #9 : 신호 확인하는 법을 익혀라

- 거래량과 미결제약정을 포함시켜라

- 선물시장에서 거래량과 미결제약정은 지표를 확인시켜준다.

- 거래량은 가격에 선행한다.

- 추세 진행 중에 큰 거래량이 발생하는 것은 추세를 공고히 해 준다.

- 상승 추세 중 큰 폭의 거래량 증가는 추세의 지속으로 보아야 할 것이다.

- 미결제약정의 증가는 새 자금이 현 추세를 지지하고 있음을 확신시켜 준다.

- 미결제약정의 감소는 흔히 추세완성이 임박했음을 경고한다.

- 견조한 가격 상승추세는 거래량의 증가와 미결제약정의 증가를 수반해야 하는 것이다.

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