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안녕하세요, 제네시스입니다 ^^ 오늘은 옵션거래 용어인 '외가격, 내가격, 등가격'이 무엇인지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1) 외가격 ☞ 외가격이란, 옵션거래의 행사가격과 기초 자산의 시장가격과의 관계를 나타내는 용어로 코스피 200 콜옵션은 행사가격이 기초자산의 시장가격보다 높은 경우, 코스피 200 풋옵션은 행사가격이 기초자산의 시장가격보다 낮은 경우를 '외가격'이라고 합니다. 10배 이상의 옵션대박은 가끔 이런 외가격 옵션거래에서 발생하게 됩니다.
2) 내가격 ☞ 옵션거래에 있어서 코스피 200 콜옵션의 경우에는 기초자산의 현재가격이 그 옵션의 행사가격보다 훨씬 높은 상태, 그리고 코스피 200 풋옵션의 경우에는 기초자산의 현재가격이 그 옵션의 행사가격보다 훨씬 낮은 상태를 일컫습니다. 이러한 상황에서 즉각적으로 권리를 행사한다고 가정하면, 옵션거래에서 큰 이익을 보게 될 것입니다.
3) 등가격 ☞ 등가격은 옵션거래에서 코스피 200 콜옵션이든 풋옵션이든간에 옵션의 행사가격과 그 옵션의 기초가 되는 자산의 시장가격이 같은 경우를 일컫으며 이때 옵션을 등가옵션 이라고 부릅니다. 이렇게 볼 때에 선물옵션의 경우에 있어서의 등가격은 옵션의 행사가격과 그 옵션의 기초가 되는 선물거래 시장가격과 같은 경우입니다. 이러한 등가 옵션거래를 즉각적으로 행사한다면 이익도 손해도 나지 않을 것입니다. 일반적으로 옵션거래를 할 때 거래량이 많은 가격대를 형성하고 있습니다.
옵션 거래 종목은 총 40개로 시작됩니다. 코스피200 옵션거래에서 등가격, 내가격, 외가격 옵션을 포함해서 시작은 항상 40개의 종목 으로 거래가 됩니다. 따라서 옵션만기일이 다른 4개의 옵션 등가격 1개, 외가격 및 내가격 각기 2개씩이며, 여기에 콜옵션과 풋옵션 2개가 있어서 총 40개가 됩니다. 옵션거래 종목 수 = 4개(결제월수에 따른 옵션수) X 5개(가격별 옵션 종류) X 2개(콜, 풋) = 40종목 물론 코스피 선물지수가 상승 혹은 하락하면 새로운 행사가격에 따른 옵션이 또 생겨서 코스피200 옵션거래를 하게 됩니다. 어쨌든 출발은 40개입니다. 옵션거래에 이어서 선물투자는 가격을 미리 예측해서 투자를 하게 됩니다. 투자의 대상으로 금, 반도체, 곡물, 오일 등 여러가지가 될 수 있는데 대표적인 것은 주가지수 선물입니다. 주가지수를 대표할 만한 코스피 200 종목들을 모아서 하나의 코스피선물을 상품으로 만들어 놓은 것입니다. 이러한 선물투자 옵션거래는 손실과 이익이 예측하는 순간 갈라지게 되는데, 만약 특정 선물이 오른다고 생각을 해서 선물을 매수하게 되면 해당 선물의 값이 오르게 되어 이익이 나지만 선물 값이 떨어지게 되면 손실을 초래할 수 있습니다.
그렇다면 선물매매 옵션거래 전략이라고 하는 것은 바로 특정 지수나 상품에 대한 선물을 사서 해당 지수나 상품의 가격을 넘어서게 되면 이익이 남게 되는 것입니다. 하지만 코스피 선물 지수나 상품의 가격을 기점으로 떨어지게 되면 손실을 초래할 수 있습니다.
예를 들어, 기준보다 올랐을 경우 포인트 차이 X 50만원 = 오를 것이라 예상한 선물투자 수익 기준보다 떨어졌을 경우 포인트 차이 X 50만원 = 떨어질 것이라고 예상한 선물투자 수익 HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! |
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선물옵션 가이드
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HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! 선물옵션 매매기법 정립하기 두번째 시간입니다 ^^
1) 선물옵션 매매기법의 적용과 검증하기는 아래와 같습니다. ☞ 효과적이고 유익한 선물옵션 매매기법을 만들기 위해서는 다음 사항이 반드시 포함되어야 선물옵션 매매기법으로 가치를 발휘합니다. - 선물옵션 매매기법은 가능한 최대의 승률과 수익을 낼 수 있는 유용성이 있어야 합니다. - 하나의 선물옵션 매매기법은 가능하면 모든 시장에서도 일관되고 보편적으로 적용되어야 합니다. - 선물옵션 매매기법은 기법간 상호 관련성이 있어야 합니다. 하나의 선물옵션 매매기법은 다른 기법과 함께 고려될 때 더욱 신뢰도가 높아져야 합니다. - 선물옵션 매매기법은 시장의 상황에 따라 신축적으로 운영, 보완되어야 합니다. 즉, 선물옵션 매매기법은 점진적으로 개선되고 효율성이 증대되어야 합니다.
2) 선물옵션 매매기법에서 보이는 차트상의 일반적인 매수와 매도 신호 (추세형 기준) ■ 선물옵션 매매기법 매수신호 : 상승추세가 유지되고 조정 형태가 완료 되는 지점 - 가격 형태 : 보통 이동평균의 수렴되는 점으로 선물옵션 매매기법 상, 이격(파동)이 최소화 되는 지점 - 가격 위치 : 일정한 조정 이후 전저점보다 높은 저점 혹은 저항선 돌파 지점 - 거래량 : 거래량이 상당히 감소되는 시전 혹은 상당히 증가되는 지점
■ 선물옵션 매매기법 매도 신호 : 시세분출 마지막 지점 - 가격 형태 : 이동 평균이 발산되어 선물옵션 매매기법 상, 이격이 최대화되는 지점 - 가격 위치 : 마지막 주요 저항선 지점이나 전고점이 위치한 지역 - 거래량 : 과매수로 거래량이 폭발 이후 일정한 지점에서 잠시 멈추는 지점
3) 선물옵션 매매기법 적용에 주의해야 할 두 시장 ■ 대세 하락 추세 - 하락하면 오르겠지 하는 막연한 희망으로 초보자는 이러한 시장에 몸을 맡깁니다. 그러나 추세는 지속됩니다. 그리고 반등의 기대로 물타기 하나 추세는 연속되고 손실은 더욱 크게 되는 것입니다. ■ 횡보 - 계속 횡보하니까 이제는 약간의 움직임이 보임으로 크게 상승하겠다는 일종의 기대를 걸고 시장 진입합니다. 그러나 분명한 움직임이 일어나지 않는 한 횡보는 지속되는 경향이 강합니다.
4) 여러 선물옵션 매매기법 ☞ 선물옵션 시장에는 거래에서 승리할 수 있는 많은 다양한 선물옵션 매매기법이 존재 합니다. 돌파 매매기법, 파동 매매기법, 추세대 매매기법, 이평선 매매기법, 과매도반등 매매기법 등이 있습니다. 그 이외에 갭 매매기법, 되돌림 매매기법, 반전일 거래 매매기법, 시가 종가를 이용하는 매매기법, 오버나잇거래 매매기법 등과 각종 분석지표를 활용하는 다양한 방식이 있습니다.
중요한 점은 자신의 개인적 특성에 맞게 기존의, 혹은 새로운 선물옵션 매매기법들을 재구성하여 자신의 것으로 만들어야 합니다. 많은 선물옵션 매매기법을 아는 것이 중요한 것이 아니라, 한 두 가지라도 실질적으로 훌륭한 거래 기술이 필요합니다. 데이트레이딩에서의 선물옵션 매매기법은 스윙이나 포지션 트레이딩에서도 유사한 방식이 적용될 수 있습니다. HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! |
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HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! 선물옵션 박스권 매매기법에 대해 알기 위해서는, 선물옵션 박스권 매매기법이 무엇인 줄 알아야 합니다. 선물옵션 박스권 매매기법은 일정한 선물옵션 가격대에 선물 지수가 고점이 동일하고 저점이 동일하여 일종에 선물지수대에 갇혀 있는 모습입니다. 다른 말로는 선물옵션 횡보라고 부르기도 합니다. " 대략적으로 선물옵션 박스권 매매기법을 패턴화시키면 위와 같은 모형을 제시할 수 있습니다. 일정한 고점에만 가면 튕겨져 아래로 내려오고, 일정한 지점으로 내려가면 반등이 나오는 것이 바로 선물옵션 박스권 매매기법 포인트입니다 "
" 나는 실제로 선물옵션 박스권 매매기법 박스권 돌파를 이용하여 큰 수익을 얻었다." " 실제로 많은 선물옵션 투자자들이 이러한 선물옵션 박스권 매매기법 원리를 알고 선물옵션 박스권 매매기법을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 물론 성공했을 경우에는 큰 수익이 남는 매매기법이지만 여기에도 한가지 흠이란 것이 있습니다."
■ 선물옵션 박스권 매매기법 거짓돌파 “선물옵션 박스권 매매기법 시 박스권 위로 돌파하는 모습을 보인후에 다시 박스권으로 들어온다거나 또는 박스권을 아래로 돌파후에 다시 박스권 안으로 들어온다는 것입니다. 아래에 그림을 보시면 이해하시기 편할 겁니다.” “실전에서 가장 많이 부딪치는 현상이 선물옵션 박스권 매매시 박스권 돌파하는 강한 양봉이나 박스권을 이탈하는 강한 음봉시에 선물옵션 박스권 매매 시 매수를 하는 게 타당하다고 생각하기 쉬우나, 실제로는 박스권을 돌파후에 다시 원점으로 돌아오는지 하는 거짓돌파신호가 의외로 많다는 것입니다.”
“대부분의 선물옵션 박스권 매매기법에서 지지와 저항범위에서의 돌파는 거짓돌파입니다. 거짓돌파는 아마추어에겐 독약이지만 프로에겐 환영받습니다“ 실제로 이런 현상은 선물옵션 박스권 매매기법에서 가장 많이 당할 수 있는 경우에 해당합니다. 선물 1분봉을 보시면 잘 이해하실 거라 생각됩니다.
■ 선물옵션 박스권 매매기법 거짓돌파 구별법 “선물옵션 박스권 매매기법 공통적으로 제시하는 것은 돌파후에 급하게 따라가지 말고 먼저 고점과 저점이 높아지며 지지가 되는 것을 확인 후에 거래량이 수반되었는지를 따져보는 게 좋다는 것입니다. 선물옵션 박스권 매매기법 박스권을 이탈하거나 돌파하면 심리적으로는 매매하고 싶은 강한 욕구를 느끼겠지만, 이를 절제하고 추후 확인후에 따라가는 게 올바르다는 전략입니다.“ “위에 사항을 선물옵션 박스권 매매기법을 패턴화시키면 이러한 모습이 됩니다. 즉 선물옵션 박스권 매매기법 돌파시 바로 따라가기 보다는 지지받고 저점이 올라갔을 경우에 따라가는게 확률이 높다는 것입니다. 반대로 선물옵션 박스권 매매기법 박스권 이탈도 위에 그림을 뒤집어서 보시면 이해하시기 쉬우실 겁니다.“ “선물옵션 박스권 매매기법 원칙매매에 입각하여 투자하실 분들은 이러한 지지 및 저점이 높아지는 걸 끝까지 확인 후에 선물옵션 박스권 매매기법 거래량을 최종적으로 판단하여 따라붙어야 성공할 확률이 높습니다. 다만 처음에 나오는 박스권 돌파에 마음이 흔들려 목숨보다 소중한 자산을 쉽게 허비하는 것은 위험할 수 있으니까요.“ HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! |
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추세추종전략을 이해하려면 먼저 추세추종전략의 대가들에 대해서 살펴 볼 필요가 있습니다. 그 첫 번째로, 트레이더라면 한 번즘 들어보면 제시리버모어의 이야기부터 하겠습니다.
▶ 제시리버모어 가장 위대한 트레이더로서 인정받는 사람 중에 한 사람이고 많은 사람들이 알고 있습니다. 리버모어는 여러번의 쪽박과 여러번의 대박을 냈고 인생마감을 권총자살로 한 불운의 트레이더이기도 합니다. 리버모어는 가장 중요시 여긴 것은 ‘정보에 의해 행동하지 마라’였습니다. 즉, 현재 진행되고 있는 가격과 추세가 제일 중요하다는 것을 말해주고 있습니다. 리버모어의 비공식적인 전기 <주식 투자자에 대한 회상-1923년 출간>에서 이 책의 저자는 에드윈 르폐브로로 되어 있는데, 그 이름은 리버모어의 가명이라는 추측이 나돌면서 많은 사람들이 이 책을 읽었습니다. 책 내용 중에 우리가 트레이딩을 함에 있어서 중요한 부분 몇 가지를 소개하려고 합니다.
이는 현재 시장의 위치가 무엇이고, 추세는 무엇인지를 파악하는 것이 중요하다라는 것을 설명을 해 주는 말입니다.
리버모어는 인간의 본성은 변하지 않는다고 하였습니다. 이러한 리버모어의 말은 현재 시장에도 나타나고 있고, 90년 정도가 지난 지금에서도 이러한 본성은 나타나고 있습니다.
2번 내용을 잘 생각해보시면 현재 개미 트레이더 모습과도 너무 같지 않나 생각됩니다. 즉 수익에만 눈이 멀어 트레이딩의 본질에 대하여 고민도 안 하고 노력조차 하지 않으며, 심지어 책 조차도 읽지 않고, 공짜로 트레이딩 방법을 알려고 하고, 그 방법을 알았다고 해도 노력없이 시장에 덤비는 모습을 흔히 볼 수 있습니다. 오로지 너무 쉽게 트레이딩을 하려고만 합니다. 이러한 개미 트레이더들은 항상 시장에서 패배자가 될 수 밖에 없음을 리버모어는 90년 전에 이야기하였습니다.
정말로 생각을 해 볼 문제입니다. 트레이딩을 하면서 나의 모습은 어떠했는지를.. HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! |
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HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! 선물 매매 시장에 들어오게 되는 계기는 다양합니다. 증권회사 같은 전문회사에서 근무한 사람도 있고, 주식투자 하다가 선물로 이전한 사람도 있고, 남의 말 듣고 대박 맞으려고 들어온 사람도 있을 것입니다.
어떠한 경로를 통하여 왔든 간에 이 선물매매 시장에 한 번 들어오면 절대로 깡통이 되기 전에는 나가지 못하는 특징이 있는 곳이 또한 이곳입니다. 그 이유는 우리 모두 잘 알고 있습니다. 한 방만 맞으면 원금회복과 수익을 낼 수 있다는 기대감 때문입니다. 그러나 선물매매를 하며 그 한 방 제대로 먹어본 사람 몇이나 있나요?
여기서 말하고 싶은 것은 "선물매매를 쉴 수 있는가?"를 확인해 보라고 권하고 싶습니다. 선물매매 시장에 들어온 이 후 본인이 선물매매를 어떠한 이유로든 쉴 수 있다면 그는 50% 이상은 성공할 수 있는 가능성을 가졌다고 봅니다. 왜냐하면 하루 이틀은 쉴 수 있다고 하는 것은 선물 매매를 하지 않아도 생활할 수 있는 여유가 있다는 의미입니다. 여기서 여유라 함은 정신적 여유와 금전적 여유, 어느 쪽이든 상관없습니다.
선물매매에서 '여유'는 생명과도 같은 요소입니다. 쫓기는 입장에서 선물매매를 하면 백전백패입니다. 생활비에 쫓기고 원금생각에 쫓기고 채무에 쫓기고 하는 사람은 절대 선물매매를 성공할 수 없습니다. 왜냐하면, 파생은 그만큼 심리적인 요소가 80% 이상 차지하기 때문입니다. 같은 매매원칙과 같은 전문가에게 배운다고 하더라도, 수익이 다르도 손실까지 보게되는 것은 그런 이유입니다. 간혹 금전적으로 쫓기더라도 마음의 평정을 유지할 수 있으면 그것은 별개입니다.
선물매매에서 여유가 있다는 얘기는 승리를 의미합니다. 여유가 있다는 것은 본인이 가장 잘 알고 원하는 진입자리가 아니면 선물매매를 하지 않는다는 의미를 포함하기 때문입니다. 여유가 없는 사람들은 모든 자리에서 선물매매를 합니다. 하루에도 몇 번씩 진입과 청산을 반복합니다. 이것은 선물매매에서 패망의 지름길입니다.
하루에 두 세번 진입하는 것이 적당하며, 많은 진입은 손실을 피할 수 없습니다. 특히 쉬는 날이 없이 매일 여러 번 진입한다는 것은 선물매매에서 실패의 결과를 낳게 되어 있습니다. 한번 체크해보세요! 본인은 선물매매를 몇일간 쉴 수 있나요? 하루라도 본인의 의지대로 쉬지 못하고 매순간 진입해야할 것같은 압박에 시달리고 있다면 심각한 중독이며, 이미 선물매매 시장에 지고 있다는 증거입니다.
하지만 이제라도 여유를 갖고, 정확한 원칙과 확률에 선물매매를 한다면 이미 80%의 승리 가능성을 먹고 들어가는 것입니다. 선물매매는 돈을 거래하는 것이고, 기회를 사고 파는 것입니다. 부디 신중한 판단과 수익이 있기를 바랍니다. HTS이용문의 24시간 카톡주십시요 카카오톡 : LOSSCUT119 '로스컷구조대' 연락주십시요! |
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